各单位、部门，各位教职工：

    为全面及时和准确地反映学校本年度财务收支情况，提高资金使用效率，保障财务年终决算工作顺利开展，根据《政府会计制度》及相关准则实施工作方案，现就有关年底前对各类往来款进行清理工作通知如下：

一、清理范围

（1）各类暂借款（个人公务借款、预付工程款、预付货款、应收二级单位往来款等）；

  （2）采购及工程项目涉及的各类保证金（投标保证金、履约保证金等）；

（3）款已到但尚未认领以及因退票等原因造成的暂存款；

（4）各类借用票据，包括税务发票、往来收据等。

二、清理方式

（1）暂借款、借用票据的清理，请借款人务必于11月30日前来计划财务处完成核销、还款手续。

（2）各类保证金的清理，请各相关部门于11月30日前按照合同约定，及时办理退还、支付手续。

（3）其他款已到但尚未认领以及因退票等原因造成的暂存款（可通过“智慧工商-财务管理-来款认领/退汇认领”查看），请各相关人员于11月30日前来办理认领手续。

三、其他

逾期未认领的待处理款项或长期未冲销的借款，计划财务处将按照相关规定进行处理。  

特此通知。

                             计划财务处

                              二〇二三年十一月十三日